Finanse
Zarządzanie kasami i gotówką
Program pozwala na definiowanie wielu kas gotówkowych (zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach obcych), które następnie można przypisać do poszczególnych stanowisk kasowych. Taki podział umożliwia precyzyjną kontrolę nad przepływem gotówki w firmie, a także ułatwia rozliczanie odpowiedzialności materialnej poszczególnych pracowników (kasjerów). Każda operacja gotówkowa jest przypisana do konkretnej kasy i stanowiska, co zapewnia przejrzystość i ułatwia audyt.
Operacje i raporty kasowe
System umożliwia pełną ewidencję operacji kasowych poprzez wystawianie dokumentów Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wypłaci (KW). Każda operacja może być powiązana z rozrachunkiem, co automatyzuje proces rozliczania należności i zobowiązań. Program pozwala na tworzenie i zamykanie dobowych lub okresowych raportów kasowych, które stanowią podsumowanie wszystkich operacji gotówkowych i są podstawą do ich zaksięgowania.
Obsługa rachunków bankowych
Użytkownik może zdefiniować w programie dowolną liczbę firmowych rachunków bankowych. System wspiera rachunki prowadzone w złotówkach, rachunki walutowe dla transakcji zagranicznych, a także specjalne rachunki VAT, wykorzystywane w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).
Zarządzanie operacjami bankowymi
Program pozwala na ewidencjonowanie wszystkich typów operacji bankowych, takich jak wpłaty na rachunek (BP) i wypłaty z rachunku (BW). Umożliwia tworzenie dyspozycji bankowych (poleceń przelewu), które następnie mogą być eksportowane do systemów bankowości elektronicznej. Funkcjonalność wyciągów bankowych pozwala na zbiorcze i okresowe księgowanie operacji oraz ułatwia uzgadnianie historii operacji z rachunku.
Integracja z bankowością elektroniczną
Program umożliwia wymianę danych z systemami bankowymi w trybie offline. Proces ten odbywa się za pośrednictwem plików w formatach MT940 oraz CSV. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest automatyczne pobieranie wyciągów bankowych oraz eksportowanie przelewów, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
