Ewidencje VAT
Kompleksowa obsługa ewidencji VAT na potrzeby pliku JPK_V7
Program umożliwia prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, które stanowią podstawę do automatycznego generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. System zapewnia poprawność danych i zgodność ze schemami Ministerstwa Finansów, uwzględniając wszystkie wymagane oznaczenia, takie jak kody GTU czy procedury szczególne.
Zapisy proste i złożone VAT
Program rozróżnia zapisy proste i złożone, co pozwala na wierne odwzorowanie dokumentów źródłowych. Zapis prosty stosuje się, gdy cała wartość dokumentu dotyczy jednego rodzaju transakcji (np. dostawy towarów na terytorium kraju), nawet jeśli dokument zawiera pozycje z różnymi stawkami VAT. Z kolei zapis złożony umożliwia rozbicie wartości jednego dokumentu na różne rodzaje transakcji (np. jednoczesna sprzedaż towarów i świadczenie usług). Dedykowany formularz w ewidencji VAT obsługuje oba typy zapisów, eliminując konieczność sztucznego dzielenia jednej faktury na kilka osobnych ewidencji, co upraszcza pracę i zapewnia zgodność z dokumentem źródłowym.
Definiowalne rejestry VAT
System pozwala na tworzenie i konfigurację wielu rejestrów VAT (np. poprzez wydzielenie rejestru dla zakupów środków trwałych, kosztów reprezentacyjnych czy sprzedaży na rzecz podmiotów z UE), co umożliwia grupowanie zapisów według dowolnych kryteriów i ułatwia ich analizę. Każdy rejestr może mieć własny zestaw parametrów, co znacząco ułatwia ręczne wprowadzanie zapisów VAT.
Szablony zapisów VAT
Funkcja ta znacząco przyspiesza pracę poprzez możliwość zdefiniowania wzorców dla powtarzalnych dokumentów, takich jak faktury za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz czy inne cykliczne transakcje. Szablon może zawierać predefiniowane dane, m.in. kontrahenta, rodzaj transakcji VAT, rejestr czy opis, co sprowadza pracę użytkownika do wprowadzenia jedynie daty i kwot.
Proporcja bazowa i preproporcja
System w pełni automatyzuje proces rozliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej). Program wspomaga ustalenie wskaźników proporcji, stosuje je do odpowiednich dokumentów zakupu w ciągu roku, a po jego zakończeniu umożliwia wygenerowanie korekty rocznej VAT (z proporcji i z preproporcji), którą rozlicza się za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku.
Dokumenty zbiorcze sprzedaży
Możliwość tworzenia dziennych lub miesięcznych zestawień sprzedaży, które grupują pojedyncze, niezadekretowane zapisy VAT w jeden dokument zbiorczy, co upraszcza dekretację. Dokument zbiorczy, dopóki nie zostanie zadekretowany, można aktualizować o nowe zapisy.
Import z plików JPK
Program umożliwia import zapisów VAT bezpośrednio z plików JPK_VAT, JPK_V7 oraz JPK_FA. Jest to niezwykle przydatne dla biur rachunkowych, które mogą w ten sposób szybko i bezbłędnie wczytać dane od swoich klientów (praktycznie z dowolnego systemu), bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów.
Obsługa procedury VAT marża
Program w pełni wspiera rozliczenia w ramach procedury VAT marża, stosowanej przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. System automatyzuje cały proces, począwszy od ewidencji zakupu, poprzez powiązanie go z konkretnym dokumentem sprzedaży, aż po automatyczne wyliczenie kwoty marży oraz należnego od niej podatku VAT.
Obsługa metody kasowej
Program w pełni wspiera rozliczanie podatku VAT metodą kasową. Obowiązek podatkowy w VAT (zarówno naliczonym, jak i należnym) jest automatycznie powiązany z datą faktycznej płatności za fakturę, a nie z datą jej wystawienia, co jest realizowane poprzez integrację z modułem rozrachunków. Program automatycznie monitoruje stan rozrachunków i ujmuje zapisy VAT we właściwym okresie rozliczeniowym.
Korekty VAT (ulga na złe długi)
Program posiada wbudowane mechanizmy do obsługi korekt podatku w ramach procedury ulgi na złe długi. System automatycznie monitoruje stan rozrachunków i identyfikuje te, dla których upłynął ustawowy termin 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności. Po tym okresie program umożliwia automatyczne wygenerowanie korekty podatku należnego (po stronie wierzyciela) oraz podatku naliczonego (po stronie dłużnika). W przypadku późniejszego uregulowania należności, system pozwala na ponowne zaliczenie skorygowanego podatku do ewidencji VAT.
Powiązanie z zapisami księgowymi
Każdy zapis w ewidencji VAT może być ściśle powiązany z odpowiadającym mu zapisem w KPiR lub Ewidencji Przychodów. Zapewnia to pełną spójność danych pomiędzy ewidencjami dla celów podatku dochodowego i podatku VAT, eliminując ryzyko rozbieżności. Możliwe jest tworzenie zapisu VAT z poziomu dokumentów wprowadzanych do KPiR lub Ewidencji Przychodów, a także automatyczne dekretowanie zapisów VAT do KPiR lub EP przy wykorzystaniu schematów dekretacji.
